03.06.2025. Лукойл - дивидендный гэп 541 руб. и закрытие реестра.

Прежде чем совершить дивидендную сделку с Лукойлом, определил для себя двухнедельный торговый трэк. Временной отрезок начиная с 26 мая и заканчивая 6 июня.

Базовый сценарий начала первой недели торгового трэка - покупка ликвидных акций входящих в индекс Московской Биржи. Рынок находился на уровне сильной поддержки в лоях, около 2700 по индексу. На 6 июня запланировано заседание ЦБ о ставке рефинансирования. Перед тем, как индекс дернется вверх, предполагал, что будет очищение рынка. Весь понедельник 26 мая оставался наблюдателем, ждал падения, которое наступило во вторник, 27 мая.

Уже во вторник на просадках подбирал фьючерс IMOEX под событие, которое запланировано на 6 июня.

В промежутке между 26 мая и 6 июня планировались две сделки.

• Дивидендная отсечка Татнефти, 31 мая.
• Дивидендная отсечка Лукойла, 02 июня.

Обе компании под влиянием роста акций к ставке ЦБ, могут закрыть дивидендный гэп в несколько дней. Но такому событию не должны мешать негативные новости, которые могут возникнуть в периоды с 27 мая по 31 мая и с 27 мая по 2 июня.

Рост продолжался 28 мая.
Рынок покупали под ожидание статистики по инфляции, которая запланирована на 19.00. Дополнительно, вклинивается новость о намеченной встрече на 2 июня в Стамбуле делегаций двух стран.
Покупка Татнефти в этот период времени не предполагает быстро выхода из дивидендного ГЭП. Возник риск непредсказуемости поведения. Татнефть исключил из своего плана покупки. Сосредоточил внимание на Лукойле. Чтобы войти в сделку с Лукойлом, необходимо было дождаться отработки новостей по Стамбульским переговорам. Это событие давило на рынок. Дорога в рост была временно заблокирована.

В пятницу, 30 мая, члены стран ОПЕК+ объявили об увеличении добычи нефти до 411 000 баррелей в сутки. Это в моменте обвалило рынок, меня выбило по стопам в безубыток. На выходные уходил без позиций хотя рынок эту новость переварил и переключился на переговорный процесс, затмив собой интерес в ставке ЦБ.

Понедельник, 2 июня.

• 5 дней до решения по ставке ЦБ.
• 17 часов до закрытия биржи и принятия решения по Лукойлу.
• 6 часов до встречи делегаций в Стамбуле.

Один из внутридневных рисков - перенос встречи на другой день. И тогда Лукойл не смотрелся бы под покупку.

Во второй половине дня, по завершению переговорного процесса, стало понятным, что событие +- нейтрально. На некоторых заявлениях возникали короткие рывки вниз, на которых собирал позицию в Лукойле. Со средней по 6696.
Дальше цена росла без откатов вплоть до закрытия вечерней торговой сессии.
И уже к закрытию давала профит в 2 процента.

3 июня, вторник. Дивидендный гэп Лукойл, закрытие реестра.

Цена открытия 6360. Откупали вплоть до 6497,50
Сделку закрыл по 6495.
Гэп от цены закрытия 6834 составлял 474 на открытии до 337 на откупе.

Закрыв сделку по 6495, зафиксировал "технический" убыток 30859.
Поступит дивидендами 81 691 руб. минус налог 13% = 71 071.

Таким образом, сделку закрыл в плюс 44 223 руб.
71071 - 30 859 + 4011 = 44 223. (4011 за счет уменьшения налога на прибыль)
Технический убыток в 30 859 руб., уменьшает налогооблагаемую базу.

До решения по ставке ЦБ остается 3 дня.
Двухнедельный торговый трэк продолжается. Большая часть пройдена.
После того, как закрыл сделку в Лукойле, постфактум, продолжил разбирать прошедший торговый день. Для того, чтобы улучшить торговые навыки в будущем.
Жёлтые горизонтальные линии подсвечивают мои сделки. С ювелирной точностью выкупал актив в самом нижнем значении 6696, цена была чуть ниже на 3 рубля. И продавал в самый хай, цена смогла достичь высоты в 6497,5. На 2.5 рубля выше моего закрытия.

К сегодняшней сделке готовился год. Наблюдал за событиями в прошлом. Полученную информацию фиксировал, чтобы исполнить в настоящем. Сегодняшний разбор полетов это работа над тем, что сделать в будущем, чтобы улучшить показатели.
Кто бы что ни говорил, но книги не относящиеся к трейдингу, помогают решать сопутствующие задачи в торговле.

И как по книжке, Павла Палагина "Скорочтение на практике. Как читать в 3 раза быстрее и хорошо запоминать прочитанное", чьи советы незамедлительно внедрялись в мою повседневную деятельность. Сегодня дают плоды.
Книга настроит вас на поглощение сложных тем, в которых вы не разбираетесь по методу просеивания знаний через сито. Это одна из самых увлекательных глав.

Просеивая знания через сито, узнал как отработать подобный сценарий в будущем с кратным улучшением. Новые знания накапливаются. Что вчера было не понятным и сложным для понимания, сегодня стало очевидным.

Подпишитесь, похоже что впереди нас ждут интересные дела.
С Х5 еще не закончил.
Лукойл скатывается.
Татнефть не поднимают.