|
|
Инвестиции |
Торговая стратегия для будущих миллионеров
Иногда буду выкладывать простые торговые стратегии, способные сделать российских мужчин чуточку счастливее. Естественно, стратегии можно будет торговать руками без роботов. Бери, торгуй, зарабатывай.
Сегодняшняя стратегия - для сильных акций, строго в лонг, без плеч, на дневном таймфрейме. На закрытии каждой черной свечи покупаем акцию. На закрытии белой свечи закрываем ранее открытые лонги в плюс. Процесс выглядит так:

Сколько можно заработать?
В данном конкретном примере, стратегия дает неплохой профит, в то время как пассивная инвестиция "купил в начале - продал в конце" принесла бы примерно нулевой доход.
Как можно усилить стратегию?
В черной серии можно увеличивать количество лонгов. Например, в конце первой черной свечи открываем 1 лонг, в конце второй - 2 лонга, в конце третьей - 3 лонга.
Можно заложить +1% от цены лонга и закрывать его только тогда, когда цена закрытия белой свечи превысит это значение.
Можно открывать лонги после того, как цена опустится от локального максимума ниже определенного количества процентов.
Можно открывать лонги только на длинных черных свечах.
Можно ставить стопы, чтобы не умереть вместе с акцией.
Ну и так далее...
В чем подвох стратегии?
Подвоха нет. Но не спеши увольняться и брать кредит. Поторгуй годик. Пойми, что к чему. А там посмотришь.
Если было полезно, посигналь лайком или накидай смайлов в комменты))
Сегодняшняя стратегия - для сильных акций, строго в лонг, без плеч, на дневном таймфрейме. На закрытии каждой черной свечи покупаем акцию. На закрытии белой свечи закрываем ранее открытые лонги в плюс. Процесс выглядит так:
Сколько можно заработать?
В данном конкретном примере, стратегия дает неплохой профит, в то время как пассивная инвестиция "купил в начале - продал в конце" принесла бы примерно нулевой доход.
Как можно усилить стратегию?
В черной серии можно увеличивать количество лонгов. Например, в конце первой черной свечи открываем 1 лонг, в конце второй - 2 лонга, в конце третьей - 3 лонга.
Можно заложить +1% от цены лонга и закрывать его только тогда, когда цена закрытия белой свечи превысит это значение.
Можно открывать лонги после того, как цена опустится от локального максимума ниже определенного количества процентов.
Можно открывать лонги только на длинных черных свечах.
Можно ставить стопы, чтобы не умереть вместе с акцией.
Ну и так далее...
В чем подвох стратегии?
Подвоха нет. Но не спеши увольняться и брать кредит. Поторгуй годик. Пойми, что к чему. А там посмотришь.
Если было полезно, посигналь лайком или накидай смайлов в комменты))
25 Фев 2025 15:43 |
|
|
+100 ₽ |
|
Комментарии (28)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
🙂
😂
🙁
🤬
😮
🙄
🤢
😜
😛
👀
🧡
💋
👍
👎
👉
👈
🙏
👋
🤝
📈
📉
💎
🏆
💰
💥
🚀
⚡
🔥
🎁
🌞
🌼
←
→
Читайте также

Перейти в тему:
стопы ставить не обязательно... пассивные инвесторы не ставят стопов и держат акции годами.... эта стратегия - нечто среднее между пассивным и активным инвестором... особенно хорошо она работает в боковиках... а акции проводят в боковиках примерно 2/3 времени
просадки снижают цену актива... воспринимайте их как распродажу хорошего товара психопатами - и все будет хорошо))
МАшка показывает ОТКУДА пришла цена... она НЕ показывает, КУДА пойдет цена
другими словами:
МАшка показывает тренд в прошлом, а не в будущем
это довольно легко доказать математически
но....
для чистоты эксперимента, я добавлял в эту стратегию простую (не экспоненциальную) МАшку с периодом от 1 до 100 и комбинировал входы-выходы относительно МАшки.... улучшения были слишком мелкие, чтобы обращать на них внимание
однако.... детям нравится до визга))
МАшка показывает тренд в прошлом, а не в будущем... по сути, МАшка - это дорога, по которой вы идете спиной вперед.... чтобы понять это, проведите простой эксперимент:
идите по зимнему лесу, разглядывая свои следы, не смотря вперед
ваши следы на снегу - это ваша МАшка... а кровь на ближайшем дереве - это кровь с вашего затылка, которым вы врезались в дерево и потеряли сознание... много пользы вы получили от разглядывания своих следов?))
и да... описанную простую стратегию можно применять к валютным парам - старшая/младшая... например:
золото/доллар
золото/евро
золото/рубль
доллар/рубль
евро/рубль
и т.д..
скорость эмиссии младших валют значительно выше скорости эмиссии старших... поэтому, такие пары на больших периодах благополучно растут, позволяя разгружать лонги, набранные на временных снижениях
например, пока мы тут переписываемся, бот успел открыть и закрыть в плюс сделку во фьюче юань/рубль... почему он открыл сделку?... потому, что по статистике нужно было открыть в это время.. а почему закрыл?.. потому, что цена пошла в правильном направлении на достаточное расстояние... вот и все))
расчетная вероятность наступления этого события была 16 к 2... после совершения события вероятность составляет 17 к 2... а это уже многовато... скорее всего, в следующий раз будет отрицательное событие, которое даст вероятность 17 к 3.. это уже лучше)
понимаете?))
Вопрос, может и глупый: а неужели это аксиома? Если это так, то что мешает всем быть в прибыли? Вот в чём вопрос!
собственно, поэтому я и пишу про способы усиления этой стратегии))
естественно, мужчины хотят предугадывать переходные процессы типа "движение-боковик", "разворот" или "боковик-движение"... для этого, за неимением ничего другого, они используют левую часть графика, на которой рисуют всякую херню... но такие рисунки генерируют переменный результат
как убедиться в том, что теханал дает переменный результат, стремящийся к нулю?
для этого нужно самостоятельно тестировать стратегии, построенные на теханальных индюках - уровнях, машках, осцилляторах и их бесчисленных производных
после нескольких тысяч таких тестов, игрок начинает понимать, что теханал не работает, а брать движения можно только на инсайде
прошлое влияет на будущее, но направление этого влияния не детерминировано (т.е. не определено каким-либо алгоритмом или набором условий)
что это значит?
это значит, что стратегии, опирающиеся на прошлые данные, генерируют переменный результат - могут зарабатывать день, неделю, месяц, год.... а потом начнут сливать.. или наоборот
чем дольше играет такая стратегия, тем ближе к нулю ее результат... а с учетом комиссий, сборов, тарифов и проскальзываний, результат уходит в минус
поэтому, если играете по теханалу (это типичная стратегия игроков без инсайда), то ваш доход будет переменной величиной (будут периоды с прибылью и периоды с убытками), стремящейся в минус
торговля на событиях - увлекательное и азартное занятие... если повезло и получилось взять прибыль, то нужно хватать ее и убегать
как понять, когда убегать?
простейший рецепт: если случайная (безинсайдная) инвестиция в 2 раза обогнала годовую доходность безрискового вклада, то такую инвестицию нужно закрывать и не возвращаться в игру 2 периода, потраченных на эту инвестицию
например:
вложили 100 рублей, просидели в позе 5 дней и заработали 20 рублей
закрываете позу, забираете 20 рублей и не возвращаетесь в игру 10 дней
такая торговля очень нравится детям потому, что им кажется, что они ничего не теряют... хотя, на самом деле, они обездвиживают капитал и тупо теряют время... с таким же успехом они могли бы вообще не вставать в позы))