Рыночные движения, известные как Price Action, предоставляют ключевые подсказки для трейдеров, которые хотят определить критические поворотные моменты на рынке для максимизации прибыли. Спрос и предложение являются базовыми компонентами всех рыночных ценовых действий. Но для успешной торговли важнее понять, как они влияют на поведение цены.

Что такое спрос и предложение на рынке?
Спрос и предложение — это фундаментальные силы, которые управляют движением цен на рынке. Они отражают количество ордеров на покупку и продажу в любой конкретной точке времени. На ликвидных рынках спрос и предложение постоянно присутствуют; изменяются лишь уровни, на которых они становятся доминирующими.

Как проявляется спрос и предложение в Price Action?
Price Action позволяет трейдерам анализировать поведение цены и определять уровни поддержки и сопротивления. Уровень поддержки формируется, когда спрос превышает предложение, что приводит к росту цены. Уровень сопротивления, наоборот, выявляется, когда предложение превышает спрос, что в итоге ведет к снижению цены.

Как найти ключевые поворотные моменты с помощью Price Action
Для эффективной торговли на основе спроса и предложения важно не только определять эти зоны, но и понимать, как и когда они взаимодействуют с рыночной ценой. Рассмотрим три главных шага для этого процесса:

Сосредоточьтесь на уровне цен (зоне)

Трудно анализировать рынок без точки фокусировки. Если вы ищете поворотные моменты на каждом уровне цен, вы найдете только путаницу.

Как узнать, на каком уровне цен сосредоточиться? Какие уровни цен являются потенциальными поворотными моментами рынка?

Существует множество способов найти потенциальные точки разворота. Вы можете использовать точки разворота, рассчитанные точки разворота, уровни Фибоначчи и сигналы объема. Изучите эти методы и используйте те, которые имеют для вас смысл.

Пример


В этом примере я сосредоточусь на действительном свинг-развороте.

5-минутный график показывает действительный минимум колебания. Обратите внимание на эту ценовую зону, чтобы узнать, преобладает ли спрос.

Наблюдайте, что произошло (происходит) на потенциальном уровне поддержки/сопротивления.

Признаки высокого спроса

Когда рынок тестирует потенциальный уровень поддержки, обратите внимание на:

• Бычья ценовая модель;
• Невозможность проскочить ниже поддержки;
• Увеличенный объем.

Признаки сильного предложения

Когда рынок тестирует потенциальное сопротивление, обратите внимание на:

• Медвежья ценовая модель;
• Невозможность преодолеть сопротивление.

Ищите эти сигналы ценового действия в прошлом, а также в реальном времени ценового действия. Чем больше знаков вы видите, тем больше вероятность, что вы нашли настоящую зону поддержки/сопротивления.

Пример

Давайте более подробно рассмотрим тот же 5-минутный график, чтобы проверить динамику цены.

• Объем увеличился, когда рынок опустился в ценовую зону. Это был намек на всплеск спроса.
• Бычьи ценовые модели сформировались, когда рынок протестировал зону поддержки. (Марибозу и внешний бар)
• Было очевидно, что рынку было трудно закрыться в пределах или ниже зоны поддержки.

Эти признаки подтвердили, что в указанной ценовой зоне спрос, скорее всего, превысит предложение.

Ограничьте свой риск

Как только вы нашли потенциальный уровень поддержки или сопротивления, запомните слово «потенциал». Это тенденция, а не гарантия.

Следовательно, вам следует ограничить свой риск при торговле зонами спроса и предложения. Для этого есть два торговых подхода.

Метод первый — подтверждение требования

Пусть цена укажет вам путь. Ищите ценовые модели. Затем используйте стоп-ордера для входа, когда рынок подтвердит ваше мнение.

Вы войдете поздно, но вы убережете себя от многих плохих сделок. Главный недостаток этой стратегии в том, что вы войдете по худшей цене. Поэтому используйте эту стратегию только тогда, когда ожидаете значительный потенциал прибыли. В противном случае соотношение прибыли к риску будет слишком низким.

Метод второй — агрессивная торговля

Входите рано (без подтверждения) с жестким стоп-лоссом и консервативной целью. В этом случае используйте лимитный ордер, размещенный в зоне поддержки/сопротивления.

Эта стратегия идеальна, если вы:

Уверенность в условиях спроса и предложения;
Но не уверены, насколько далеко зайдет рынок.

Пример


В нашем примере 5-минутной зона поддержки выглядела надежной. Поэтому мы были уверены, что спрос остановит падение рынка.

Однако, учитывая, что рынок падал, длинные позиции были против недавнего тренда. Было неразумно ставить амбициозные цели по прибыли.

При таких обстоятельствах агрессивный подход к торговле является целесообразным.

Последовательный стоп-лосс и цель в 2 пункта будут работать для обеих сделок. Это дало два быстрых и высоковероятных скальпа. (Стоп-лосс и цель зависят от волатильности рынка.)

Используйте ценовое действие, чтобы понять, как взаимодействуют спрос и предложение

Помните, что вы предвидите силу спроса и предложения. Нас интересует их взаимодействие.

• Превзойдет ли спрос предложение при этом уровне цен?Превысит ли предложение спрос при этом уровне цен?Что эта (серия) ценовых баров говорит мне о спросе и предложении?
• Вот над этими вопросами вам следует подумать, проходя три шага, описанных выше.

Как показал наш пример, рыночный контекст имеет решающее значение. Он помогает вам адаптировать свой торговый подход к рынку.

Поэтому не сосредотачивайтесь на упрощенном определении поддержки и сопротивления. Потратьте свои усилия на изучение подсказок ценового действия, чтобы расшифровать силы спроса и предложения.

Если было полезно, не поленись и поставьте лайк статье.вы же ее все таки дочитали.

Еще больше контента видеоформата на канале дзен https://dzen.ru/id/63e1d27540253a32bcc8071f
RUTUB https://rutube.ru/channel/27236703/

Спасибо за прочтение и профита вам.

P.S. ЕСЛИ НУЖЕН ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (индикатор) ДЛЯ АНАЛИЗА РЫНКА, ВОЗЬМИТЕ НА ТЕСТ ИНДИКАТОР QITrend, который представляет собой полноценную торговую систему из трех индикаторов (идут в комплекте с IQTrend).
IQTrend дает сигналы с зонами фиксации прибыли, а также показывает покупки и продажи крупных игроков на рынке.
видео на обзор IQTrend vk.cc/cqnzuv

доступ в бесплатный канал с сигналами vk.cc/coGjH1
Приобрести индикатор IQTrend и автоматического бота: vk.cc/coGjH1
Или на сайте https://iqtrendprotreiding.tilda.ws/