Когда речь заходит о торговле на финансовых рынках, скользящие средние всегда занимают важное место в арсенале трейдера. Эти простые, но мощные инструменты позволяют трейдерам понять динамику рынка и принимать более обоснованные решения. Существует множество способов использования скользящих средних в торговых стратегиях, и в этой статье мы рассмотрим шесть наиболее эффективных из них.

Стратегия скользящей средней №1: пересечение скользящей средней

Пересечение скользящих средних является одной из самых популярных торговых стратегий, и она популярна по веской причине. Поскольку скользящие средние сглаживают ценовое действие, когда скользящая средняя с более низким периодом пересекает выше или ниже другую скользящую среднюю с более высоким периодом, это подтверждает, что направление цены изменилось.

Хотя вы можете использовать любую скользящую среднюю, будь то комбинация 5 и 10 или 15 и 30, лучшие пересечения всегда основаны на последовательностях Фибоначчи, таких как 5, 8, 13, 21 и т. д. Поскольку профессиональные и институциональные трейдеры часто используют пересечения скользящих средних чисел Фибоначчи, это в конечном итоге также действует как самоисполняющееся пророчество.


На рисунке мы видим, что цена EUR/AUD находится выше 200-периодной EMA, что подтверждает бычий уклон на рынке. При таких обстоятельствах, всякий раз, когда происходит пересечение скользящих средних с более коротким периодом, здесь мы использовали пересечение EMA 5 и 13 – оба числа Фибоначчи , вы можете рассмотреть возможность размещения нового ордера на покупку, чтобы продолжить масштабирование своей позиции и следовать долгосрочному тренду.

Во время спада цена останется ниже 200 EMA, а пересечения MA с более коротким периодом будут сигнализировать о наличии ордеров на продажу.

Стратегия скользящих средних №2: использование скользящих средних во время откатов
Торговать по тренду было бы намного проще, если бы не было откатов, и это часто сбивает с толку начинающих трейдеров. Однако есть изящный способ определить, является ли пересечение в противоположном направлении откатом или действительно разворотом. Для этого вам понадобится индикатор-осциллятор на вашем графике, например, индикатор Stochastic.


На рисунке мы видим, что во время восходящего тренда EMA 5 и 13 пересекались несколько раз в противоположном направлении. Но каждый раз стохастик довольно быстро становился перепроданным, опускаясь ниже уровня 20, когда это происходило, но EMA 5 и 13 не опускаются ниже предыдущих минимумов, это сигнализирует о коррекции, а не о полном развороте тренда. Концепция, используемая здесь, называется дивергенцией.

Если вы обнаружите такое расхождение на рынке, дождитесь пересечения EMA с более коротким периодом, чтобы подать сигнал о возобновлении тренда, а затем снова войдите в рынок. Таким образом, вы сможете продолжать следовать тренду и масштабироваться, чтобы максимизировать свою прибыль от одного долгосрочного тренда.

тратегия скользящих средних №3: использование скользящих средних для определения тренда
Большинство валютных пар большую часть времени остаются в диапазоне и только изредка в трендах. Однако, попадание в тренд на ранней стадии дает сделки с самым высоким соотношением прибыли к риску. Вот почему стратегии следования за трендом часто являются наиболее прибыльными. Большинство начинающих трейдеров рассматривают использование линий тренда для следования за трендом. Однако есть некоторые серьезные проблемы с использованием линий тренда, и торговля по трендам с использованием скользящих средних является лучшей стратегией, чем полагаться исключительно на линии тренда.

Линии тренда отлично подходят для прогнозирования потенциальных уровней поддержки и сопротивления во время восходящего и нисходящего тренда соответственно. Но наклон линии тренда может отличаться. Если вы не будете осторожны, вы можете выйти из сделки слишком быстро, если угол наклона линии тренда слишком велик. С другой стороны, вы можете позволить откату съесть большую часть вашей нереализованной прибыли, если наклон линии тренда слишком мал.


Более того, проблема торговли трендами с линиями тренда заключается в устойчивых откатах. Во время восходящего тренда валютная пара может начать многоступенчатый откат, который пробивает линию восходящего тренда, и подобные вещи могут происходить и во время спада. Пример из Google можно найти на рисунке, где EUR/USD пробил линию восходящего тренда, но вскоре возобновил тренд. Если бы вы использовали 200-периодную EMA, вы бы все равно считали ее восходящим трендом и могли бы повторно войти в рынок на основе пересечений MA с более коротким периодом.

Таким образом, умение отличать коррекцию от фактического разворота тренда может в конечном итоге помочь отделить прибыльные стратегии следования за трендом от остальных.

Здравый смысл подсказывает, что не следует торговать против тренда. Поэтому скользящие средние с более длинным периодом могут помочь вам определить долгосрочный тренд. Но в то же время использование скользящей средней с более коротким периодом может сгенерировать ранний сигнал для определения того, когда наступает подходящее время для входа на рынок и когда для выхода.

Стратегия скользящей средней №4: использование скользящей средней для установки стоп-лосса и выхода из сделки
Скользящие средние могут помочь вам войти в сделку и продолжить следовать тренду. Но вы также можете использовать скользящие средние, чтобы выйти из сделки, не жертвуя при этом большей частью нереализованной прибыли.

Если вы ждете, пока MA пересечет скользящую среднюю в противоположном направлении, чтобы выйти, может быть слишком поздно. Напротив, если вы просто размещаете стоп-лосс выше скользящей средней во время нисходящего тренда (или ниже скользящей средней во время восходящего тренда), чтобы установить стоп-лосс, цена может протестировать скользящую среднюю и возобновить тренд, выведя вас из сделки.

Следовательно, лучшим способом выйти из сделки будет ожидание закрытия цены выше или ниже скользящей средней с более высоким периодом в кроссе, прежде чем вы сможете зафиксировать часть прибыли.


На рисунке мы видим, что цена EUR/AUD несколько раз пересекла 13-периодную EMA и нашла сильное сопротивление. Однако, когда бычий бар наконец закрылся выше нее, только тогда бычий откат нашел некоторый импульс. Если бы вы ждали пересечения скользящей средней в противоположном направлении, вы бы оставили около 17 пунктов на столе!

Вот почему проактивное отношение к защите своей прибыли может окупить дополнительное время и внимание, которые вам, возможно, придется вложить в конкретную сделку.

Стратегия скользящей средней №5: использование скользящей средней для получения прибыли
Большинство стратегий скользящей средней ориентированы на следование тенденциям, и это принципиально отличается от установки заранее определенного произвольного целевого показателя прибыли, например, 100 или 200 пунктов, на основе ваших ожиданий по соотношению прибыли к риску.

Трейдеры по тренду просто пытаются позволить своим прибыльным сделкам продолжаться до тех пор, пока рынок сам не предоставит достаточно причин для выхода из сделки. Следовательно, лучшим способом получения прибыли при применении стратегий на основе скользящей средней будет входить и выходить из тренда, используя стратегию стоп-лосса, которую мы обсудили выше.

Однако, если вы видите, что цена приближается к сильной поддержке или сопротивлению во время тренда, вы всегда можете масштабировать и снять часть прибыли со стола. Вы всегда можете повторно войти в сделку, как только цена пересечет поддержку или сопротивление или позже, когда коррекция закончится и вы получите сигнал повторного входа от пересечений MA с более низким периодом.


На рисунке, если бы вы вышли вблизи поддержки около 147,10, а затем снова вошли в рынок позже, вы бы заработали почти на 200 пунктов больше по сравнению с тем, если бы вы оставили сделку открытой и прошли полный откат к сопротивлению около уровня 150,00.

Тем не менее, как только вы увидите, что цена пересекает 200 EMA на противоположной стороне тренда, которому вы следуете, лучше переоценить ситуацию. Если вы агрессивный трейдер, использование 100 EMA будет более подходящим. Как только вы увидите, что цена закрывается ниже скользящей средней, будь то 100 или 200 EMA, которую вы используете для определения общего направления, вы можете начать искать торговые возможности и на противоположном направлении преобладающего тренда.

Заключение
Стратегии скользящих средних являются одними из самых простых и эффективных способов торговли трендами. Однако вам нужно помнить, что крупные тренды редки, и требуется много терпения, чтобы поймать один из этих гигантских трендов.

Как трейдер, использующий скользящие средние для ловли этих крупных трендов, вы должны быть готовы пережить ряд ложных сигналов, и вы можете быть остановлены чаще по сравнению с трейдерами диапазона, которые могут находить больше сделок в день, чем трейдеры тренда. Ключ к успеху в качестве трейдера тренда будет зависеть от вашей психологии допуска небольших потерь, но при этом позволять вашим прибыльным сделкам развиваться во время устойчивого и долгосрочного тренда. Стратегии скользящих средних, которые мы обсудили выше, помогут вам найти сбалансированный способ достичь этого.

Если было полезно, не поленись и поставь лайк статье.ты же ее все таки дочитал.

Еще больше контента видеоформата на канале дзен https://dzen.ru/id/63e1d27540253a32bcc8071f
RUTUB https://rutube.ru/channel/27236703/

Спаксибо за прочтение и профита вам.