Когда речь заходит о торговле и техническом анализе, осцилляторные индикаторы играют ключевую роль в оценке валютных пар и других классов активов. Как следует из названия, осцилляторы колеблются между двумя фиксированными значениями относительно текущей цены актива, помогая трейдерам оценивать направление движения и его силу или импульс. Эти инструменты предоставляют трейдерам важную информацию, необходимую для принятия обоснованных решений на финансовых рынках.

Почему осцилляторные индикаторы так важны?

• Определение направленности тренда: осцилляторы позволяют трейдерам понять, в каком направлении движется цена актива, определяя точки разворота тренда.
• Оценка силы тренда: они помогают оценить силу текущего движения цены, что важно для принятия решений о входе или выходе из сделки.
• Анализ перекупленности и перепроданности: осцилляторы могут показать, когда актива находится в состоянии перекупленности или перепроданности, что может сигнализировать о возможном изменении направления движения.

Лучшие осцилляторные индикаторы для различных условий рынка
Рынок предлагает множество популярных осцилляторов, но их функции различаются, и каждый из них предоставляет трейдерам уникальный уровень информации. Одни индикаторы подходят для трендовых рынков, другие — для поиска торговых возможностей в условиях ограниченного диапазона. Понимание, какой индикатор использовать в определенной ситуации, отличает успешных трейдеров от всех остальных.

Стохастик
Индикатор стохастик измеряет соотношение между ценой закрытия актива и его ценовым диапазоном за определенный период. Во время восходящего тренда цена закрытия, как правило, находится в верхней части дневного диапазона, а во время нисходящего тренда—у нижнего предела. Исходя из этого принципа, стохастик помогает определить, находится ли цена в тренде, теряет ли импульс или же просто торгуется в диапазоне.

Осциллятор стохастик колеблется между значениями 0 и 100. Когда он превышает уровень 80, некоторые трейдеры считают, что бычий тренд ослабевает, но высшие значения стохастика часто говорят о возможном продолжении тренда. Наилучший способ использовать стохастик—искать длинные позиции после краткосрочной медвежьей коррекции в восходящем тренде и короткие позиции после краткосрочной бычьей коррекции в нисходящем. Это может показаться сложным для новичков, но с примером все станет яснее.


На рисунке видно, что EURUSD был в устойчивом восходящем тренде, но с середины июня 2020 года до конца месяца импульс ослабел, и цена сместилась к линии тренда. В то же время стохастик снизился до 22, что представляло идеальную бычью дивергенцию и возможность для покупки.

Индекс относительной силы (RSI)
Как и стохастик, RSI колеблется между значениями 0 и 100. Однако уровни перекупленности и перепроданности обычно устанавливаются на 70 и 30, соответственно. Интерпретация RSI аналогична стохастику: значение выше 50 сигнализирует о восходящем тренде, ниже 50—о нисходящем.

Секрет использования RSI заключается в поиске потенциальных уровней поддержки и сопротивления и определении точек входа на рынок. Вместо фокусировки на уровне 50, можно добавить линии на уровнях 40 и 60 в окно индикатора.


На рисунке пара GBPUSD нашла поддержку и сопротивление около уровней 40 и 60 на RSI. Если вы не знали предполагаемые уровни поддержки и сопротивления, наблюдение за поведением цены при этих уровнях RSI помогает подтвердить изменение направления цены. Используя эту информацию, вы можете следить за свечными паттернами или прорывами трендовых линий для нахождения точки входа на рынок.

Индекс товарного канала (CCI)
Индекс товарного канала (CCI) имеет некоторые сходства с индикатором RSI, хотя их математические формулы и способы применения различны. Если RSI колеблется в диапазоне от 0 до 100, то CCI не имеет фиксированных пределов. В нормальных условиях его значения находятся между -100 и +100. Если показания остаются в этом диапазоне, рынок лишен сильного тренда, и ценовое движение актива, вероятно, будет ограниченным. Превышение CCI отметки +100 указывает на сильный рост, тогда как снижение ниже -100 сигнализирует о мощном нисходящем тренде.


Простейший способ нахождения точек входа с помощью CCI — это объединение его с анализом ценовых движений, например, с прорывами линий тренда. На рисунке 3 представлено, как показания CCI для EURAUD переходили отметки +100 и -100, указывая на сильные тренды, а затем возвращались в нормальный диапазон. Но при возобновлении трендов и прорыве линий тренда это давало хорошую прибыль. Можно также использовать анализ нескольких таймфреймов для более раннего определения точек входа.

Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)
MACD отличается от других обсужденных осцилляторов тем, что он сочетает перемещение двух скользящих средних с гистограммой, оценивающей силу импульса. Линии MACD представляют собой 12-периодную и 26-периодную экспоненциальные скользящие средние (EMA). Когда EMA с коротким периодом пересекает EMA с длинным, это указывает на изменение тренда. Особенность MACD в гистограмме, измеряющей расстояние между этими EMA. Если гистограмма выше нулевой линии и растет, это сигнализирует о наращивании восходящего тренда; ниже нуля — усиление нисходящего тренда. Нет уровней перекупленности или перепроданности, но можно искать конвергенцию и дивергенцию, сравнивая пики и впадины MACD с ценовыми движениями.


Эффективное использование MACD подразумевает контртрендовые стратегии — открытие длинных позиций при нахождении сигнальной линии MACD далеко ниже нуля и коротких — при высоких значениях MACD . Обнаружение дивергенции увеличивает вероятность успешной сделки, как показано на рисунке.

Потрясающий осциллятор (AO)
Awesome Oscillator (AO), разработанный Биллом Уильямсом, измеряет разницу между 5 и 34 периодами простых скользящих средних (SMA) и отображается в виде гистограммы. При нахождении гистограммы выше нуля и росте это свидетельствует об усилении бычьего импульса; ниже нуля и падении — о медвежьем импульсе. Большинство трейдеров используют пересечение нулевой линии AO как сигнал изменения тренда. Однако это может давать ложные сигналы. Оптимальный способ применения AO — стратегия «Twin Peak», или дивергенция пиков.


Для входа по медвежьему двойному пику AO необходимо дождаться двух последовательных пиков выше нуля, где второй пик ниже первого. Как видно на рисунке 5, короткая позиция открывается при появлении красной линии на гистограмме. Для бычьего двойного пика следует ждать формирования двух пиков ниже нуля, где второй выше первого, и открывать длинную позицию при появлении первой зеленой линии.

Заключение
Использование осцилляторных индикаторов может значительно улучшить вашу торговлю на финансовых рынках. Понимание, когда и как использовать каждый из них в разных рыночных условиях, является ключевым фактором для достижения успеха.

Независимо от того, являетесь ли вы начинающим трейдером или уже опытным профессионалом, использование этих индикаторов в вашем арсенале может стать вашим секретным оружием на пути к финансовой независимости. Независимо от того, какие активы вы торгуете – валютными парами, акциями или криптовалютами – осцилляторные индикаторы помогут вам добиться максимальных результатов и уверенности в сделках.

Помните, что ключ к успешной торговле — это постоянное обучение и адаптация к изменяющимся условиям рынка. Удачной торговли!