Торговля на откатах хороша, если вы можете ограничить свой риск и получить прибыль с помощью разумных тактик управления позицией. Узнайте, как это сделать, на подробных примерах.

Торговля на откате — это распространенная торговая стратегия. Новые трейдеры любят ее за простоту. А опытные трейдеры ценят ценность следования тренду.

Но вход на рынок на откате — это только первый шаг. Вам также нужно будет тщательно продумать, как ограничить риск и обеспечить прибыль.

Для этого вам понадобятся тактики стоп-лосса и фиксации прибыли для управления вашей торговой позицией.

В этом уроке вы узнаете ряд тактик управления позициями. В примерах ниже используется хорошо продуманная стратегия торговли на откате. Если вы знакомы с этой стратегией, вам будет легче следить за графиками ниже.

Тем не менее, вы можете применить описанные здесь методы к любой стратегии торговли на откате.

Установите первоначальный стоп-лосс

Первоначальный стоп-лосс является обязательным для большинства трейдеров.

Во-первых, это ограничивает ваш риск. Во-вторых, это дает вам основу для расчета соотношения прибыли к риску.

Стоп-шаблон

Стоп-ордер по шаблону — это основной метод размещения стоп-ордера для откатных установок.

Он использует бар/паттерн входа для установки стоп-лосса. Идея здесь в том, что ценовой паттерн, который привел вас на рынок, должен также вывести вас из него.

Вы ожидаете, что откатная установка запустит вас вместе с трендом. Следовательно, паттерн-стоп является логичным подходом.


В приведенном выше примере мы разместили стоп-лосс на один тик выше сетап-бара. Этот подход обычно подходит для дневной торговли. Но для более высоких таймфреймов вы можете рассмотреть возможность размещения его дальше от сетап-бара.

Если у вас слишком много резких рывков, рассмотрите возможность использования стоп-лосса по волатильности.

Установите цели прибыли с помощью лимитных ордеров

Установка цели прибыли помогает с дисциплинированным выходом. Это лучший способ борьбы с жадностью и сомнениями.

Тактически вы ищете области поддержки или сопротивления. Вы можете определить эти зоны, высматривая прошлые области застоя, значимые точки разворота и цели, измеренные с помощью графических моделей.

Для торговли на откате с длинной ценой установите цель прибыли на потенциальных зонах сопротивления. Это зоны, где рынок может развернуться вниз против вас.

Для короткой откатной торговли установите цель прибыли на потенциальных областях поддержки. Это зоны, где рынок может развернуться вверх против вас.

Целевая цена вместе со стоп-лоссом дают вам представление о соотношении прибыли к риску в данной сетап.

Вы совершаете сделку на откат только тогда, когда ожидаете возобновления тренда. Следовательно, наиболее консервативная цель прибыли — это последний экстремум тренда.

(Синие прямоугольники на диаграмме ниже — это зоны перегрузки, как их преподают в моем курсе.)


В некоторых ситуациях вы можете посчитать оптимальным позволить своей прибыли расти. В этом случае вам понадобится еще один инструмент под рукой — скользящие стоп-лоссы.

Отслеживайте свой стоп-лосс

Трейлинг -стоп-лосс — это стоп-лосс, который отслеживает цену, когда она движется в вашу пользу. Это любимая тактика управления позициями для многих трейдеров.

Это неудивительно, ведь скользящий стоп-лосс решает несколько задач

• Со временем снижайте подверженность риску
• Обеспечьте себе прибыль
• Позволяет прибыли расти в идеальных сценариях

Чтобы использовать скользящий стоп-лосс в сделке на откат, вам нужно ответить на один важный вопрос.

Насколько точно ваши стоп-лоссы должны следовать за ценовым движением?

Если ваш стоп-лосс расположен слишком близко к рынку, вы рискуете быть выбитым до того, как сделка достигнет своего потенциала.

Если расстояние трейлинга слишком велико, вы рискуете отдать большую часть своей прибыли обратно рынку.

Давайте рассмотрим два распространенных способа отслеживания стоп-лоссов для откатных схем.

Трейлинг после каждого ценового бара

Эта тактика агрессивна и лучше всего работает, когда вы ожидаете мощную ценовую волну. Однако сильные аптрасты, подобные показанному ниже, встречаются нечасто.

На графике ниже показаны все три уровня системы торговли. Предположим, что вы придерживаетесь консервативного подхода и входите только с сигналом входа Уровня 1.


Этот подход агрессивно ограничивает потенциальные потери. Он также ограничивает время, в течение которого вы находитесь на рынке. Но в большинстве случаев эта техника не принесет существенной прибыли.

Это потому, что корректировка вашего стоп-лосса с каждым отдельным ценовым баром может задушить вашу торговлю. Поэтому вы можете рассмотреть модифицированный подход, который выравнивает ваш стоп-лосс, отставая от выбранных (а не каждого отдельного) ценового бара.

Трейлинг после каждой ценовой волныТрейлинг после каждой ценовой волны дает больше места для торговли, чтобы увиливать. Он уважает ценовое действие, предлагая при этом шанс на неожиданную прибыль.

Этот метод полезен для получения прибыли в дневном временном интервале.


Отслеживать ценовые волны не так просто, как кажется.

Сначала вам нужно решить, что такое ценовая волна. Затем вам нужно решить, когда корректировать стоп-лосс.

• Считаете ли вы неглубокие откаты против тренда новой волной?
• Корректируете ли вы свой стоп-лосс в момент формирования волны?
• Вы корректируете его только тогда, когда превышен последний экстремум тренда?

Независимо от того, как вы настраиваете свои стоп-лоссы, не оставляйте это на волю своего эмоционального ума. Придерживайтесь последовательного подхода.

Два графика выше показывают, как настроить стоп-лосс в соответствии с действием рыночной цены. Если вы предпочитаете математический подход, ознакомьтесь с Parabolic SAR — индикатором, предназначенным для реализации скользящих стоп-лоссов.

Советы для начинающих трейдеров

Легко позволить эмоциям диктовать ваши торговые решения. Особенно после того, как вы поставили свои деньги на кон.

Поэтому придерживайтесь простого метода управления позициями. (Например, фиксированные стоп-лосс и целевые ордера с подходом «все включено, все израсходовано»).

Кроме того, вы, вероятно, будете настраивать свою стратегию входа. Если вы меняете слишком много переменных одновременно, вы не узнаете, что работает.

Заключение
Помните, вам не нужно выжимать каждый цент из откатной сделки. Так что не расстраивайтесь, если вы отдаете часть прибыли обратно рынку или терпите несколько резких рывков.

Вам нужно положительное ожидание по всем вашим сделкам. Скорректируйте свой подход к управлению позициями, чтобы достичь этого.

Затем вам просто нужно постепенно увеличивать размер позиции, чтобы увеличить прибыль.