Каждый трейдер, стремящийся предугадать новые тренды и увеличить свои прибыли, должен обратить внимание на развороты рынка. Изучение этого явления позволяет заранее обнаружить лучшие тенденции. В этой статье мы рассмотрим 3 эффективные стратегии, которые вы можете использовать на любом рынке.

Перед началом активной торговли мы настоятельно рекомендуем вам попрактиковаться на демо-счете. Знакомство с демо-торговлей поможет вам освоить основы выбранных стратегий и избежать существенных финансовых потерь. Сосредоточьтесь на освоении концепций и применении стратегий на демо-счете, чтобы быть уверенными в их эффективности перед переходом к настоящей торговле.

Торговая стратегия №1 – ДивергенцияМногие трейдеры слышали о дивергенции, но мало кто из них глубоко изучал эту тему. Мы предлагаем взглянуть на дивергенцию в трейдинге с новой стороны.

Добавим на график 14-периодный индикатор RSI . RSI – индикатор импульса, отражающий скорость и силу движения цены на рынке.

Каждый раз, когда цена достигала нового максимума, мы отмечаем этот момент синей рамкой на графике. Также мы отметили тот же период на индикаторе RSI .

Вы заметили что-то интересное? RSI показывает нам, что каждый раз, когда цена достигает нового максимума, RSI имеет более низкий максимум. Это дивергенция, когда цена и индикатор расходятся.

Почему это интересно?

RSI измеряет силу тренда. Более низкие максимумы RSI указывают на потерю импульса и замедление рынка. Это важно для трейдеров, торгующих на длинной стороне, потому что это может означать, что вероятность продолжения тренда снижается.


RSI отражает длину и силу трендовых волн. На графике мы отметили каждый максимум цены горизонтальной линией.

Интересно, что расстояние между максимумами цены становится все меньше с каждым последующим максимумом. Это говорит о том, что бычьи трендовые волны становятся короче и RSI фиксирует их как дивергенцию.

Особенно интересен последний высокий пик. Цена трижды приближалась к одному и тому же уровню, но не смогла его преодолеть. Это медвежий паттерн.

Сокращение расстояния между предыдущими максимумами цены и невозможность достичь нового максимума – это сигналы медведей.


Однако многие неопытные трейдеры часто слишком нетерпеливы и предпринимают поспешные действия на основе дивергенции. Наличие дивергенции не означает, что цена обязательно снизится.

Когда тренд завершается, цена либо движется в боковике, либо изменяет направление.

Мы можем дополнительно проанализировать ценовое движение, чтобы проверить возможность разворота рынка. Если трейдеры закрывают свои длинные позиции, это усиливает медвежье давление, так как они продают. Разворот тренда может произойти, если достаточное количество покупателей выйдет из рынка и появятся новые продавцы.

Мы отметили на графике нижние точки цены стрелками. В бычьем тренде вы обычно видите, что рынок создает более высокие максимумы и более высокие минимумы. Пока эта модель сохраняется, нет оснований для открытия короткой позиции.

Более высокие минимумы говорят о том, что быки все еще активны и покупают цену при каждом падении рынка. Если вы ищете возможность для короткой позиции с более высокой вероятностью, стоит подождать, пока рынок не сформирует более низкий минимум. Более низкий минимум указывает на то, что покупатели не реагируют на падение цены так быстро, как раньше – это дополнительный медвежий сигнал.


Еще один важный совет: увеличьте масштаб графика и рассмотрите общую картину.

Дивергенция, которую мы видим справа на графике, происходит ниже предыдущего максимума. Предыдущий максимум уже стал причиной существенного разворота тренда. Многие трейдеры обращают внимание на этот уровень цены.

Кроме того, дивергенция происходит на зрелом трендовом рынке. Рынок продолжал расти в течение нескольких недель, и цена значительно возросла.

Почему это важно?

Чем дольше продолжается тренд, тем больше трейдеров покупает на рынке. Остается все меньше потенциальных покупателей, которые еще не вошли в рынок. Кто здесь может подтолкнуть цену выше?

Во-вторых, такие покупатели пропускают много возможностей для получения прибыли. Эти трейдеры склонны закрыть свои сделки, когда замечают первые признаки слабости, чтобы сохранить прибыль. Это также создает давление на продавцов.


Через несколько свечей цена показала первый сигнал на падение.

Цена впервые достигла нового минимума. При анализе RSI мы видим, что RSI также находится на самом низком уровне. Да, использование уровней поддержки/сопротивления также работает с вашими индикаторами! Теперь ценовое движение становится более медвежьим. Однако нам не хватает одной вещи: нового максимума. На медвежьем рынке ценовое движение должно показывать нижние максимумы и нижние минимумы.

Агрессивные трейдеры, возможно, уже начали торговлю, но стоит заметить, что ваш процент выигрышных сделок, скорее всего, упадет, потому что вы упускаете значительную часть информации.


Через несколько свечей достигается новый максимум! Цена резко выросла после достижения нового минимума. Это происходит достаточно часто, и один из опытных трейдеров сказал:

Волатильность достигает своего максимума во время поворотных моментов на рынке.

Это имеет смысл, потому что многие покупатели покинут рынок после продолжительного бычьего тренда, и новые продавцы появятся на рынке. Такая смена силы часто приводит к увеличению волатильности.

Нам не хватало одного сигнала, который указывал бы на оптимальную короткую позицию: прорыва к новому минимуму.

Почему это важно? Потому что только тогда мы сможем с уверенностью сказать, что предыдущий максимум действительно является нижним максимумом.

Сказав это, вы также можете объяснить необходимость более активной торговли на первых нижних максимумах. Фактически, стратегия 3 в этой статье именно на это и нацелена. Так что продолжайте читать, если вам интересен более активный подход к входу на рынок.


После прорыва минимума (отмеченного кружком снизу), начинается настоящий тренд. Волатильность достигает пика, и тенденция меняется, как только первый нижний максимум оказывает свое влияние.


Торговая стратегия №2 – изменение настроек волн Боллинджера

Волны Боллинджера – это прекрасный инструмент для трейдинга в тренде.

Однако, есть возможность изменить стандартные настройки. Вместо значения 2,0 для стандартного отклонения, используйте значение 2,5. Подобное изменение делает полосы шире и сигналы более значимыми. Это помогает фильтровать лишний шум.

В основном, полосы Боллинджера следует использовать для трейдинга в тренде. Хотя их можно применять на различных рынках, из опыта следует, что они наиболее эффективны на рынках с ярко выраженным трендом.


На бычьем рынке с сильным трендом вы заметите, что цены стремятся приближаться к верхней полосе, но не достигают нижней полосы.

Однако, иногда цена может попытаться пробить противоположную полосу во время существенных откатов. Если при этом цена не задерживается на противоположной полосе на протяжении продолжительного времени и не продолжает двигаться вниз, это не сигнал к сильному развороту.

Бычий тренд разворачивается, когда цена достигает верхней полосы, игнорируя нижнюю полосу. Это характерно для устойчивого бычьего тренда.


На данный момент ситуация изменилась. Цена впервые достигла нижней полосы. Это может быть просто более сильный откат, чем обычно. Отсюда важно внимательно следить за дальнейшим поведением цены.

Если вы придерживаетесь бычьего тренда, возможно стоит приблизить стоп-лосс или частично закрыть позицию, чтобы зафиксировать некоторую прибыль.


Вскоре после этого ситуация полностью изменилась.

После первого приближения к нижней полосе (отмечено на рисунке), цена поднялась, НО не смогла достичь нового максимума. Она даже не поднялась до верхней полосы. Это значительное отличие от предыдущего трендового движения.

Затем цена снова пробила нижнюю полосу. На этот раз она также преодолела предыдущий минимум. Как и при дивергенции, пробой предыдущих минимумов после зрелых трендах является важным сигналом о смене баланса сил между покупателями и продавцами.

После прорыва, рынок проверил горизонтальную линию, которая теперь стала сопротивлением.

Новый нисходящий тренд разворачивается последовательно.

Если обратиться к верхней части графика, мы увидим ситуацию, аналогичную дивергенции: волатильность возрастает при достижении рынком максимума. Это одна из основных опасностей трейдера, ожидающего разворота. Слишком раннее включение в новый тренд может быть причиной значительной ценовой волатильности. В такие периоды торговля становится крайне сложной, поскольку цены меняются сущим сумбуром.

Поэтому лучше подождать формирования вершины и появления дополнительных сигналов о начале нового тренда. Не волнуйтесь, если у вас упадет возможность уловить всю тенденцию. Гораздо «безопаснее» ожидать трендовых движений при низкой волатильности, чем торговать на хаотических вершинах рынка.


Есть ли риск в торговле с разворотом?
На самом деле в трейдинге нет абсолютно безопасных стратегий. Различные подходы к торговле имеют свои риски и потенциальные негативные последствия. Термин “торговля с разворотом” зачастую ассоциируется с повышенным риском. Однако, это восприятие не всегда справедливо.

Предлагаемый здесь подход к разворотной торговле не предполагает открытия позиции против текущего тренда. Это было бы очень рискованно. Вместо этого, стратегия основана на поиске сильных сигналов о том, что текущий тренд теряет силу и цена движется в новом направлении.

Рекомендуем рассматривать эти стратегии не как классические разворотные, а скорее как на подход к раннему обнаружению нового тренда. Мы не пытаемся точно предсказать поворот рынка, а просто обращаем внимание на первые признаки изменения направления движения цены.

Нельзя гарантировать, что этаb стратегиb идеально подойдeт каждому. Но их стоит попробовать. Обсуждаемые здесь подходы к разворотной торговле помогут вам рассмотреть эту стратегию с другой стороны.