Роснефть (ROSN) - рекорд чистой прибыли.

🟠Чистая прибыль ТТМ: 1,3 трлн ₽
🟠Капитализация: 6,2 трлн ₽ / 585₽ за акцию
🟠Выручка ТТМ: 8451 млрд ₽
🟠EBITDA ТТМ: 2,9 трлн ₽
🟠 P/E ТТМ: 4,8
🟠 P/E fwd 2023: 4,4
🟠 P/B: 0,73
🟠 fwd дивиденд 2023: 12%

✔️ 😏 Роснефть показала рекорд по маржинальности ЧП в 19,2%.

✔️ 😏 Компания сократила операционные затраты до 4834 млрд, что на 355 млрд ниже чем за 9м 2021г (-6,8%).

✔️ Ввиду того, что 😏 Роснефть приобрела Сахалин-1, компании удалось за 9 мес. 2023г. нарастить объём добычи углеводородов до 5,5 млн. б.н.э. в сутки. Это почти на 11% больше, чем за тот же период 2022г.

✔️ Можно ожидать итоговый дивиденд за 2023г около 70₽ на акцию (див. доходность 12% по текущей цене акций). Напомню компания платит 50% от чистой прибыли дивидендами.

📌 При рассмотрении к покупке, следует в первую очередь обращать внимание на цены, спрос и запасы нефти, а также насколько успешно удается регулировать цены ОПЕК+.
Акции компании за последнее время очень сильно выросли. 12% дивидендов при ключевой ставке в 15% не могут являться драйвером роста стоимости акций. Поэтому я бы рассматривал к покупке, при какой-то ощутимой коррекции.