СТРАТЕГИИ ТОРГОВЛИ ПО ЦЕНОВЫМ КАНАЛАМ

Какую бы из ниже перечисленных стратегий ты ни выбрал, важно адаптировать ее к своему стилю торговли и допустимому риску. Тебе стоит разработать четкий торговый план и убедиться в его работоспособности на истории.

Стратегия 1. Базовая канальная стратегия

Она предполагает покупать на уровне поддержки и продавать на уровне сопротивления, используя тенденцию цены к отскоку от этих уровней. Другими словами, торговля ведется в расчете на возврат цены внутрь канала. При этом может использоваться медианная линия.
В качестве примера – обратись к графику выше, буквой s показаны точки входа в позицию шорт, буквой b – в позицию лонг.

При торговле с помощью каналов:

• ставь стоп-лоссы на некотором расстоянии за линией канала;
• ставь тейк-профит так, чтобы сделка имела значительный потенциал прибыли по отношению к риску;
• применяй другие индикаторы и техники, выбирая более точные уровни для установки стопов и тейков.

Стратегия 2. Торговля на прорывах

Прорыв происходит, когда цена пробивает одну из линий канала, т.е. выходит за его пределы. Трейдеры могут открывать новые позиции в направлении прорыва, ожидая появления нового тренда.

График ниже показывает восходящий канал, однако «недоход» цены до верхней границы может намекать, что спрос истощился — если попытка медвежьего прорыва произойдет, она будет иметь повышенные шансы на успех.
После слабого отскока от линии поддержки происходит медвежий пробой восходящего канала (2)

Стратегия 3. Тест пробоя

Она неразрывно связана с предыдущей стратегией, но является более консервативным вариантом.

На графике выше показан тест медвежьего пробоя (3), когда цена поднялась к уровню пробоя. Цена может не дойти до линии пробитого канала, протестировать ее почти тик-в-тик или сделать прокол.

Стратегия 4. Торговля параллельных каналов

Речь про расширяющийся канал. Допустим, у тебя есть восходящий/нисходящий/горизонтальный канал, который в случае пробоя ты можешь расширить на ту же самую ширину в направлении пробоя.
График фьючерса на франк выше показывает восходящий ценовой канал (1-2). После пробоя линии поддержки (2), ты можешь отложить линию (3), чтобы искать от нее точку входа в лонг в расчете на возобновление ап-тренда «вторым темпом».

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ATAS ДЛЯ ТОРГОВЛИ ПО КАНАЛАМ

Платформа ATAS — программное обеспечение премиум-класса. Установив платформу, ты сможешь не только строить каналы с помощью инструментов рисования, но и, что более важно, использовать продвинутые индикаторы объемного анализа для подтверждения сигналов при торговле по ценовым каналам.

Допустим, ты торгуешь внутри дня на рынке фьючерсов на биткоин и отслеживаешь подход цены к верхней границе (уровню сопротивления) канала – показан линией А на 1-минутном графике ниже.

Продавать ли?
Вот какие аргументы могут помочь тебе принять решение в пользу продажи:

Цифра 1. Всплеск чрезмерных покупок на индикаторе дельты + длинные верхние тени на свечах = признак кульминации покупок (FOMO-образное окончание восходящего импульса).

Цифра 2. Выпуклый профиль в районе линии как признак ренжа, который является промежуточной стадией между противоположными трендами.

Цифра 3. Признаки активности продавца.

Цифра 4. Аптраст как триггер начала нисходящего тренда.

Это лишь один из примеров, как ATAS может пригодиться тебе для торговли по каналам. Кроме этого, ты можешь использовать:

Market Replay — симулятор рынка позволяет воспроизводить исторические данные и тренироваться строить торговые каналы на графике, как будто торги происходят в реальном времени.
Индикаторы. ATAS дает детализацию вплоть до одного тика, позволяя анализировать рынок с максимальной точностью. Это подойдет для максимального анализа цены во время тестов линий канала. Среди наиболее полезных индикаторов: Cluster Search, Big Trades, Speed of Tape.
Работа с лентой и стаканом. Это еще один способ подтверждения для сделок при торговле по каналам. Среди полезных инструментов ATAS для работы с Level II и Order Flow — Smart DOM, DOM levels, Smart Tape, DOM Trader.
Кластерные графики, или футпринты. Благодаря информации внутри свечей ты можешь принимать более обоснованные решения по сравнению с трейдерами, которые видят не больше 1-минутной свечи. Кроме того, ты можешь экспериментировать с таймфреймами.

КАК НАЧАТЬ ТОРГОВАТЬ ПО ТРЕНДОВЫМ КАНАЛАМ
Используй следующую пошаговую инструкцию как основу для разработки своего уникального торгового плана:

• Определи уровни поддержки и сопротивления. Визуально оцени динамику цены. Изучи, где рынок ранее демонстрировал тенденцию к развороту или консолидации.
• Построй ценовой канал. Соедини уровни линиями тренда, чтобы сформировать канал. Убедись, что линии параллельны и подтверждаются многократным касанием их ценой. Обращай внимание на медианную линию, которая поможет построить канал более точно.
• Сформируй свое ожидание от действия цены. Например, «При снижении цены до уровня ХХХ, я буду искать точку входа в лонг».
• Получи подтверждение. Переключись на младший таймфрейм, чтобы применить анализ объемов, индикатор Delta или другие инструменты, чтобы убедиться в раелистичности своих ожиданий.
• Действуй при наличии достаточного количества аргументов. Используй стоп-лосс, чтобы защитить свой капитал от неблагоприятного сценария.

ВЫВОДЫ

Торговые каналы — это фундаментальный инструмент технического анализа, визуально отображающий ценовые тенденции в определенных границах поддержки и сопротивления.

Понимание и эффективное использование торговых каналов может значительно улучшить торговые стратегии, независимо от того, являешься ли ты дневным трейдером, реагирующим на краткосрочные движения, или долгосрочным инвестором, анализирующим более широкие рыночные тенденции.

Чтобы начать торговать по ценовым каналам, нужно разработать и протестировать стратегию, основанную на конкурентном преимуществе, постоянно учиться и адаптироваться к изменениям на рынке. В этом поможет ATAS.

Скачай ATAS. Это бесплатно. В рамках пробного периода ты получишь полный доступ к инструментам платформы, чтобы поэкспериментировать с анализом ценовых каналов. Более того, ты сможешь продолжить бесплатно использовать программу даже после окончания 14-дневного испытательного срока — для торговли криптовалютой или анализа объемов.

спасибо за просмотр. поставьте лайк и подпишитесь.