В статье будут рассмотрены плюсы и минусы каждого типа, примеры сделок и сравнение основных типов трейдеров.

КАКИЕ ЕСТЬ ТИПЫ (ВИДЫ) ТРЕЙДЕРОВ?
В сфере трейдинга каждый стиль имеет свой ритм, степень риска и стратегические рамки. В данной статье мы придерживаемся классификации трейдеров на 4 типа:

• Дневные трейдеры

• Свинг-трейдеры

• Позиционные трейдеры

• Скальперы

СКАЛЬПЕРЫ
Скальпинг — это торговый стиль с относительно коротким временем удержания позиции. В незначительных колебаниях цены, которые другие называют «торговым шумом», скальперы видят возможности для извлечения прибыли. Подробнее – в статье: Что такое скальпинг?

Цель скальп-трейдеров — получить максимум небольшой прибыли на незначительных изменениях цен в течение дня. Эта стратегия требует дисциплинированного подхода и глубокого понимания рыночных колебаний.

Скальп-трейдеры должны быстро думать и быстро принимать решения. Внимание к деталям, дисциплина и способность сохранять спокойствие под давлением имеют решающее значение. Скальп-трейдеры также должны обладать высоким уровнем технической грамотности, чтобы анализировать рыночные данные и быстро заключать сделки.

Криптовалюты, волатильные фьючерсы для скальпинга подходят лучше всего. Акции защитных секторов или государственные облигации вряд ли станут рациональным выбором.

Типичная сделка скальпера
Скальп-трейдер может купить криптовалюту или фьючерс, заметив небольшой восходящий импульс на 1-минутном графике, и продать актив через несколько минут после того, как он подорожает на доли процентов. Этот процесс может повторяться множество раз в течение торгового дня.

Пример. Скриншот ниже отражает торговую ситуацию на рынке фьючерсов на лайткоин, данные с биржи Binance Futures.
Трейдер заметил, что выше уровня в 70.30$ за монету цена ведет себя по-медвежьи — была попытка бычьего пробоя (1), но потом произошел резкий разворот вниз. В районе 70.40$ за монету были замечены крупные объемы на продажу (2).

Имея такие аргументы в пользу активности продавцов около уровня в 70.40$ (не самые убедительные, но что есть – то есть), скальпер входит в позицию шорт (3). Когда он видит, что цена вошла в ренж после подъема к 70.30$, его цель – взять предполагаемое снижение к предыдущей поддержке в районе 70.00$.

Индикаторы и инструменты скальпераДля продуктивной работы трейдерам, применяющим скальпинг, необходимы бесперебойное интернет-подключение, быстрый компьютер и программное обеспечение с продвинутыми индикаторами, в том числе для работы с данными Level II.

ATAS может предложить скальперам специализированный инструмент DOM Trader (или Scalping DOM) – именно он показан на графике. Этот модуль сочетает в себе удобный интерфейс для работы со стаканом, Order Flow, тепловую карту, просмотр графиков, быструю отправку торговых приказов.

ДНЕВНЫЕ ТРЕЙДЕРЫДневная торговля — это воплощение рыночной активности. Она подразумевает покупку и продажу биржевых активов в течение одного торгового дня. Трейдеры этой категории сродни спринтерам, которые стремятся извлечь выгоду из краткосрочных колебаний рынка. Их торговый горизонт ограничен одним днем, поэтому они не подвержены рискам ночных колебаний.

Основная цель дневного трейдера — получать стабильную прибыль за счет использования небольших ценовых колебаний в высоколиквидных биржевых инструментах. Хотя дневные трейдеры похожи на миллионы обычных офисных работников, выполняющих рутинную работу за компьютером 8 часов в день, дневная торговля — не для слабонервных.

Успешные дневные трейдеры решительны, способны быстро обрабатывать информацию, эффективно справляются со стрессом и эмоциями. Также важны глубокое понимание рыночных тенденций, способность работать с большими объемами финансовой информации и сохранять концентрацию в течение длительного времени.

Типичная сделка дневного трейдераТипичная стратегия дневного трейдера может заключаться в торговле на рынке, который пришел в состояние повышенной волатильности.

Пример. Скриншот ниже отражает торговую ситуацию на рынке фьючерсов E-mini на индекс S&P-500, данные с биржи CME, 5-минутный график.
Допустим, трейдер заметил на графике уровень сопротивления (1). И – что более важно – неудачу в развитии этого пробоя, которую видно по кластерам зеленого цвета выше уровня сопротивления (2). Это можно интерпретировать как:

активность покупателей, которые после периода ожидания поспешили войти в лонги на пробой;
активность продавцов, который закрывали свои позиции шорт, чтобы не увеличивать убытки.
Цена разочаровала обе стороны, так как свеча закрылась ниже блока зеленых кластеров. Увидев формирование красных кластеров на следующей свече (3), более терпеливый дневной трейдер мог открыть позицию шорт вместе с другими продавцами. Первой целью мог быть предыдущий минимум около 4915, второй – более низкий уровень поддержки, не показанный на этом графике.

Индикаторы и инструменты интрадей-трейдераПредставленный экземпляр ловушки с ложным пробоем – достаточно распространенное явление на 5-минутных графиках. Трейдеры внутри дня могут использовать подобные ситуации для своей выгоды на различных рынках. Графики футпринт с богатым функционалом настроек в платформе ATAS помогут интрадейщикам быть более проницательными и иметь преимущество относительно остальных участников рынка.

СВИНГ-ТРЕЙДЕРЫ
Свинг-трейдинг — это мастерство получения прибыли из трендов, длящихся от нескольких дней до нескольких недель. Для поиска торговых возможностей свинг-трейдеры в основном используют сочетание фундаментального и технического анализа (анализ ценовых тенденций и моделей).

Терпение и дисциплина — ключевые качества успешных свинг-трейдеров. Они также должны уметь управлять рисками, сохранять спокойствие и собранность, когда сделки идут не по их сценарию.

Примеры типичных сделокСвинг-трейдер может обратить внимание на рынок после заголовков в СМИ, чтобы применить индикаторы и паттерны теханализа и составить торговый план сделки.

Пример. На скриншоте ниже — дневной график фьючерса на нефть, данные с биржи NYMEX. На график добавлен индикатор Commitments of Traders, который отображает позиционирование других участников рынка.
Обрати внимание на резкое падение из точки 1 в точку 2. Оно вызвано опасениями участников рынка относительно падения спроса на нефть из-за повышения процентных ставок центральными банками, что должно было бы замедлить экономическую деятельность.

Оценив резкое падение цены, свинг-трейдер мог построить гипотезу, что восходящий свинг закончен, и в скором времени сформируется свинг вниз. Его гипотезу подтверждают:

пробой нижней линии восходящего канала;
расхождение на индикаторе COT Net positions;
минимальные значения на индикаторе COT Index.
Тогда свинг-трейдер мог использовать уровни Фибоначчи, чтобы дождаться временного восстановления на 50% и войти в шорт. Далее он наблюдает за сделкой, например, постепенно понижая стоп-лосс по мере того, как цена двигается в предполагаемом направлении.

Свинг-трейдинг позволяет трейдерам тратить немного времени, чтобы мониторить различные рынки. Однако свинговая торговля требует использования высокого депозита, глубокого понимания рыночных тенденций и умения ожидать открывающиеся возможности. Если рынок движется против позиции свинг-трейдера, это может обернуться значительными потерями.

ПОЗИЦИОННЫЕ ТРЕЙДЕРЫ
Позиционная торговля — долгосрочная стратегия, ориентированная в первую очередь на фундаментальные факторы, однако в ней могут использоваться и технические методы, например, долгосрочные трендовые линии. Позиционные трейдеры смотрят на графики конца дня/недели, при этом рассматриваемый ими тренд может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев или даже лет.

Основная цель позиционной торговли — извлечение прибыли из основных движений рынка, обусловленных макроэкономической ситуацией, политикой ЦБ и другими фундаментальными факторами. Позиционных трейдеров не беспокоят незначительные колебания цен или откаты внутри дня. Их внимание сосредоточено на общей картине и долгосрочных рыночных тенденциях.

Позиционные трейдеры должны хорошо понимать фундаментальные основы рынка, определять долгосрочные тенденции, уметь анализировать отчетность компаний. Терпение, четкая стратегия и способность противостоять рыночной волатильности, не отклоняясь от своей стратегии — важнейшие качества позиционного трейдера.

Пример типичной сделки позиционного трейдераПозиционный трейдер может купить акции компании после значительного спада на рынке, ожидая восстановления рынка в течение следующих нескольких лет. Он будет держать акции, игнорируя любую краткосрочную волатильность, так как рассчитывает на значительную прибыль от инвестиций.

Пример. Допустим, позиционный трейдер ставит целью переиграть фондовый индекс S&P-500. В то время как типичный инвестор вкладывает одинаковую сумму через определенные промежутки времени в инструмент, отслеживающий колебания фондового индекса — позиционный трейдер покупает инструмент, оценивая фундаментальный фон и недельный график (на скриншоте ниже):
Поводом для входа в лонг на недельном графике могут послужить:


Ложный пробой предыдущего минимума.
Откат на 50%.
Тест уровня крупного объема.
Он заметен с помощью индикатора профиля рынка.
Позиционная торговля может принести внушительный доход при благоприятном развитии рынка в долгосрочной перспективе. Однако она требует значительного терпения и высокой толерантности к волатильности рынка. Вложенный капитал будет связан на длительный срок, и существует риск значительных потерь в случае разворота рыночной тенденции.