Постепенно выстраиваю свой риск-профиль, стараясь не допускать крупных потерь и фиксировать убытки на берегу. Сегодняшний день в Газпроме был особенно показателен.

Открыл позицию на покупку от плотности заявок на уровне 127,55 (8000 заявок), рассчитывая на отскок к 127,60, где планировал зафиксировать прибыль и войти в следующую плотность — уже ниже: 127,20, 127,05, 127,00 и далее. Однако на отметке 127,59 движение вверх остановилось, выше рынок не пошёл. Заранее выставлял стоп-лосс на 127,52, где и зафиксировал небольшой убыток.

Такой подход позволил избежать более серьёзных потерь и не поддаться соблазну усредниться. Усреднение, как известно, увеличивает объём позиции и риск: если цена продолжит падать, убыток нарастает лавинообразно. Например, при снижении с 127,55 до 127,00 убыток уже составляет 5 рублей на акцию, а каждое дальнейшее падение на 10 копеек добавляет ещё 2 рубля к уже существующему минусу. Скорость потерь становится пугающей.

В случае же разворота и роста выйти в ноль можно только при цене выше средней, а это уже около 127,35. Гораздо разумнее вовремя отстопиться, выйти из позиции и перезайти на более выгодных уровнях. Такой подход снижает риски, увеличивает потенциальную прибыль и избавляет от лишнего стресса